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2019年震撼全球金融市场的重大事件

十二月 29, 2019

对全球金融市场来说,2019年又是重要的一年,而今年的年度亮点绝对是中美第一阶段贸易协议及英国敲定退出欧盟。同时,2019年也是美国股市再创新高、纳斯达克指数突破9000点大关的一年。

欧洲主要股指也获得提振,Euro STOXX 600指数在今年最后几周创下历史高点。由于美国和中国在圣诞假期前完成首阶段贸易协定,道琼斯指数在2018年经历了有记录以来最糟糕的平安夜之后,2019年的情况有所好转。美国总统特朗普在今年里仍然是大部分国际事件的中心,有利于助长牛市。

然而,2019年有许多事件影响了金融市场,其中一些事件对全球金融市场的冲击相对更大。在市场准备迎接新的一年和新的十年之际,2019年最引人注目的金融事件包括:

Global Financial Market

中美贸易战

这毋庸置疑是全年令避险资产和风险较高资产走势如过山车一般的关键推动因素。直到今年12月,美国政府发布的各种信息一直让市场感到不安。随着中美第一阶段贸易协议的宣布,美国股市创下历史新高。支持高风险资产正是市场进入这个假日季所需。

然而,我们预计明年还会有更多类似的情况发生。预计第一阶段贸易协议会在1月初签署,然后美国和中国将进入第二阶段谈判。中国满足美方要求的意愿仍有待观察,但谈判不太可能迅速结束贸易战。关税肯定会损害全球经济,主要市场的贸易数据反映了美国惩罚性关税的影响。

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英国脱欧和表决

虽然对全球金融市场的影响不如中美贸易战,但英国脱欧继续发挥影响。英国2019年第二任首相突然结束其任期。不过,英国退欧确实在某种程度上重振了鲍里斯•约翰逊的政治生涯。鲍里斯•约翰逊不仅成功重启脱欧协议谈判,还在议会获得通过,并轻松赢得了12月的大选。英国议会二度发言,再次针对脱离欧盟协议进行投票表决。

去年9月,英镑兑美元汇率跌至1.19583美元的一年低点,随后在12月升至1.35149美元的一年高点。12月大选中的高支持率是保守党自撒切尔全盛时期以来最大的大选胜利。

自此,鲍里斯•约翰逊英国退欧的意图已经明确。修改后的脱欧法案导致英国过渡期无法延长至2020年12月之后,造成英镑贬值。随着年关临近,英镑在新的一年里将面临更大的波动。

英国和欧盟之间的贸易谈判将会是关键的推动因素。欧盟和支持留欧人士对谈判达成协议的时间有限而感到担忧。但约翰逊和退欧派已经受够欧盟在过去几年里拖泥带水的行为,而欧盟很有可能还会继续拖拉下去。

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香港骚乱

香港的骚乱无疑引起了广泛关注,并在今年下半年考验了投资者的风险偏好。几乎没有人会预料到骚乱会持续到11月,更没有人预料到香港法案能在国会参众两院轻松通过。

骚乱者们不仅设法推翻了引渡法案,而且还获得美国政府的支持。同时,特朗普签署香港自治法案的时机非常微妙,因为当时美国和中国正处于第一阶段贸易协议的风口。虽然中国对特朗普签署法案的决定做出了回应,但人们并不担心贸易谈判破裂。恒生指数在整个夏季都受香港骚乱和贸易的不确定性的影响。

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中东

2019年,中东紧张局势再次爆发。油轮受到攻击,伊朗还被指控在也门击落了一架美国无人侦察机。随后,一架美国无人侦察机在伊朗领空被击落。作为回应,美国在霍尔木兹海峡击落了一架伊朗无人机。

上述冲突是在伊朗重新启动其部分核项目后发生。此前,伊朗在美国退出核协议之前已经停止了这些项目。
伊朗试图想考验特朗普的耐心,而沙特炼油厂在9月份就遭到了袭击。袭击导致原油产量下降超过50%,原油价格因此飙升。美国和欧洲没有采取军事行动,但断定这是伊朗的袭击。

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弹劾

去年12月,特朗普成为历史上第三位被弹劾的总统。在经历了充满不确定性的几个月之后,民主党最终给了共和党一击。尽管历史正在酝酿之中,但市场相对平静,因为共和党不太可能推翻他们的总统。尽管此次弹劾对全球金融市场没有重大影响,但它或许会影响特朗普连任的机会。

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美联储和货币政策

我们看到美联储在政策正常化的过程中出现逆转。反向收益率的曲线提高了经济衰退的威胁。为此,美联储主席鲍威尔和他的团队及时发表了讲话。美国第三季度经济增长2.1%。

尽管美国没有实现零利率,但全球金融市场对利率逆转的反应良好,导致美国主要货币在去年12月创下纪录高点。

企业活动:

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波音公司对波音737 MAX的停飞表示不满。此前该客机发生了多起事故,导致公司停产及首席执行官麦伦伯格辞职。

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Facebook在试图进军加密领域时也遭到了美国国会的阻挠。Facebook宣布推出加密货币Libra的计划,该计划将为Whatsapp和Facebook Messenger支付提供便利。然而由于2018年黑客事件的尘埃尚未落定,人们对Libra并没有留下太深刻的印象。Facebook因个人数据泄露事件赔偿一笔巨额罚款。今年7月,美国监管机构因Facebook违反数据保护规定对其处以50亿美元罚款。