差价合约(CFD)是高度复杂的交易工具,由于使用杠杆,CFD交易存在快速亏损的高风险。百分之72.78%的散户与该经纪商进行CFD交易都遭受亏损。您应该考虑自己是否了解差价合约的使用原理,以及是否能承受高风险的能力后,再考虑进行CFD交易。

技术分析

货币对

每组货币对都有特质,因此交易者须找出该特质。尽管许多货币市场交易的技术分析相关文章的资讯是正确的,但它会使货币市场新手误认为任何技术工具都适用于所有主要货币对。然而,任何熟知外汇交易的人都会意识到,美元/日元(USD / JPY)和美元/瑞郎(USD / CHF)的交易方式是截然不同的。

既然如此,为什么要指望一种万全之策来产生稳定的交易结果呢?相反的,如果交易者意识到主要货币对之间的差异并采用不同的技术策略,则有望获得更好的结果。为此,本文将探讨主要货币对之间的一些差异,并提出最适合每种货币对行为趋势的技术方法。

主要货币对

目前为止,欧元/美元(EUR/USD)是交易最活跃的货币对。根据国际清算银行(BIS)最新的货币市场活动调查,欧元/美元占全球日均交易量的28%。欧元交叉盘的交易量(例如:欧元英镑(EUR/GBP),EUR/CHF和EUR/JPY)会进一步带来欧元/美元的利息,这种利息往往与潜在的美元汇率相反。假设美元走低,欧元将因整体美元抛售而具有潜在的买入价。但是,通过流动性更高的欧元交叉盘所卖出流动性较小美元货币对(例如美元/瑞郎),将导致欧元/瑞郎抛售。

相对于其他主要美元货币对,这种双向利益倾向于放缓欧元汇率走势,使其成为短期交易者的诱人市场,在市场小涨小跌中牟利。另一方面,无论是通过趋势线分析还是斐波纳契或埃利奥特波浪理论计算得出,这样的市场流动性深度意味着欧元美元会经历长期及无结论的技术水平考验。这表示突破交易者需要允许更大的误差幅度,即20-30点(一个点是在确定技术水平突破时外币可以交易的最小增量)。

衡量欧元/美元是否突破的另一种方法是寻找流动性较小的美元/瑞郎和英镑/美元。如果这些货币对已经突破了等效的技术水平,例如最近的日高点,那么欧元/美元可能会在滞后之后也有所突破。如果“瑞士”和“电缆”(Cable,英镑的统称)停滞在这些水平,那么欧元/美元也可能失败。

自定义设置

在技​​术研究方面,欧元/美元的压倒性深度表明动量指标非常适合欧元交易,但交易者应考虑调整研究的参数,即增加时间段以应对相对的拖累和回落,回补欧元/美元的走势。

从这个意义上讲,对依赖短期指标(少于30分钟)的使交易者更容易面对市场剧烈波动的状态。作为动量研究,指数平滑移动平均线(MACD)非常适合欧元/美元,因为它采用指数移动平均,结合第三移动平均值,从而得出更少的错误交叉。短期动量(每小时)差异通常发生在欧元/美元中,但需通过趋势线分析确定价格水平突破以表明交易可行。当进行较大幅度的移动时,交易者也可能会发现趋向指标(DMI)系统对确认趋势是否到位很有用。在这种情况下,动量读数应折算,并可以选择依赖DI + / DI-交叉用于其他市场交易信号。

美元/日元

第二个交易最活跃的货币对是美元/日元,在2004年国际清算银行对货币市场营业额的调查中占每日全球交易量的17%。传统上,美元/日元是政治上最敏感的货币对,美国历届政府都将汇率作为与日本进行贸易谈判的杠杆。尽管中国最近取代日本成为亚洲市场成为美国贸易紧张局势的源头,但美元/日元仍然是中国和其他流动性较差,监管程度较高的亚洲货币区域的货币代理。随着贸易或地区政治主题(例如人民币升值)的发挥,美元/日元的趋势周期会有延长倾向。

然而,日本机构投资者和资产管理人施加的巨大影响力是美元/日元货币对日常交易中最大的特点。由于日本人内部的合作文化,如广泛的职位和战略信息共享,造成日本资产管理人经常在货币市场上对日元采取相同的行动。具体来说,这经常表现在价格或技术水平相似的订单集群中,然后强化这些水平作为支撑或阻力点。一旦突破这些水平,一堆止损指令通常会紧随其后,这反而助长了突破。

日本资产管理公司经常采用的另一种策略是分隔订单,以利用任何短期逆转向更大趋势的方向发展。例如,如果美元/日元为115.00并趋向更高,美元/日元买单将被置于任意价格点,例如114.75、114.50、114.25和114.00,以便利用大趋势中的回调行情。这也解释了为什么美元/日元在数值上一直处于支撑位或阻力位。看懂趋势线

关于美元/日元的技术面,趋势线分析可能是交易美元/日元的最重要的技术分析工具。由于日本机构订单技术或价格水平的聚集,美元/日元趋势线的假突破较少。交易者可以有效地使用每小时或15分钟之类的短期趋势线,但是交易者需要在类似的短期基础上进行操作。另外,每日收盘价在美元/日元中意义重大。

在图表分析方面,日本机构资产管理公司非常依赖蜡烛图,很大程度上取决于每日收盘价。他们通常会建议交易者学习识别主要蜡烛图模式,例如十字星,镊子顶/底等。

交易者在盘中应尤其避免动量振荡指标,例如相对强弱指标(RSI),指数平滑移动平均线(MACD)或随机指,这是因为趋势和机构性质推动美元/日元走高。

尽管动量指标可能会逆转,这通常暗示潜在的交易,但由于潜在的机构利益,价格走势通常无法充分逆转,从而无法使交易值得。最后,一目均衡表/日本云图(Ichimoku)是另一种主要针对日本趋势的识别系统,用于凸显趋势和重大逆转。

非流动货币

流动性最低的两种主要货币对为:美元/瑞郎

瑞士作为全球投资天堂的独特地位,让瑞郎在主要货币对中占有一席之地。美元/瑞郎的交易主要基于美元市场的整体情绪,而不是基于瑞士的经济基本。美元/瑞郎的流动性向来都略差。而瑞郎较低的流动性和较高的波动性也使其成为美元重大波动的重要领先指标。另外,瑞郎也将在短期走势中处于领先地位,但美元/瑞郎价格走势的整体波动性和总体不稳定性使技术水平的错误突破屡见不鲜。

英镑/美元

英镑也有着相对较差的流动性,部分原因是其较高的点值(美元)和相对以欧元为中心的英国贸易基础。英镑/美元还对英国基本数据以及美国新闻做出了强烈反应。英镑的价格走势也将在大幅度波动中表现出极端的单向趋势,因为陷入困境的交易者将流动性不足的市场逼至墙角。

专注于风险管理

瑞郎和英镑的波动性和流动性不足意味着交易者需使用更积极的整体方法来交易这些货币对,尤其是在风险管理方面(即相对于止损水平的头寸规模)。在技​​术分析工具方面,两个货币对都倾向于短期错误突破图表水平,这表明突破交易者需要特别关注止损进场水平。少于一个小时的趋势线分析往往会比可交易的中断点产生更多的噪音,因此将重点放在较长的时间段(每天四个小时)上可能会更成功地识别有意义的中断。同样的,一旦发生突破且超过误差幅度,随后的单向价格走势将有利于迅速触发的交易者,这建议采用静息止损进场定单以减少滑点。

英镑/美元和瑞郎固有的波动性使得短期(每小时或以下)动量振荡指标的使用成为问题,因为在这些时间段内经常发生的错误交叉和价格/动量之间的差异。最好使用周期较长的振荡器(四个小时或以上)来突出潜在的反转或价格行为分歧。相反的,在交易开始之前,动量信号需要通过其他指标来确认,例如趋势线的突破,斐波那契回撤或抛物线水平。

没有一劳永逸的方法

在试图将技术性交易方法应用于货币市场前,交易者应了解主要货币对交易特征的差异。不能仅仅因为欧元和英镑都对美元进行交易,就认为它们之间的交易会完全相同。若对货币的各种市场特征有更透彻的了解,你会发现某些技术分析工具针对特定货币对会比其他技术来得合适。因此,针对不同货币对采用不同技术分析,更有可能取得成功的结果。

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