差价合约(CFD)是高度复杂的交易工具,由于使用杠杆,CFD交易存在快速亏损的高风险。百分之72.78%的散户与该经纪商进行CFD交易都遭受亏损。您应该考虑自己是否了解差价合约的使用原理,以及是否能承受高风险的能力后,再考虑进行CFD交易。

风险管理

降低外汇市场波动风险的技巧

市场波动是所有交易者一直以来所需要面对的问题。当发生市场波动时,以下几个小技巧可以帮助您降低风险。

线条间的颜色
要想改变这一趋势,你所要做的就是假装你在两条线之间涂色。当市价逼近支撑线时,下一步很大概率将会上扬;当市价逼近阻力线时,下一步很大概率将会下跌。市场趋势分析最大的优点就是它们很容易被发现,而且无论您使用哪一种时间框架进行观察都不重要!无论是2分钟或2小时图,趋势的变化都是一样的。以这张欧元/美元的2分钟曲线图为例:

线条涂色使用起来就这么简单。不过,要确定风险/收益点数并不是那么容易的;这一项更取决于经验的技能。

打破惯性思维
不论是否愿意承认,交易者在进行交易时经常跟风。由于太多交易者意识到这一点,止损单开始堆积在止损单的边缘,有时止损单会猛烈地突破。要想找出市场可能转向的方向,另一种选择是挖走这一水平,并交易突破点。

该操作的要点是,关键是要找到你想要开发的水平,在市场到达之前建立订单,并将你的止损点和目标保持在峰值的攻击距离之内。有时,这意味着在日波动幅度接近100点的外汇市场上,交易者每一个交易仅取15 – 20点。但如果你所寻求的是快节奏的、电动的机会,那么突破在兴奋程度上很少能与之匹配。诚然,突破交易属于超短线交易,需要交易者保持高度警觉,但确实不失为难得的投资机会。


大胆推测
一种可能令人兴奋和冲动的交易方式是围绕重大经济新闻事件进行交易。由于新闻发布后可能会有大的变动,因此交易新闻公告可能会有风险。所以,交易者都应该提前做好准备。

首先,确保你的交易在新闻事件发生前进行是成功做到这一点的关键之一。你可以在事件发布之前对市场将告诉你什么做出合理的猜测,也可以根据你的合理假设对市场将以何种方式移动做出合理的猜测。

例如,每个月美国非农就业数据发布时,市场波动最大。一般来说,美国核心经济数据发布时,美元/日元货币对反应通常最为强烈。也就是说,美元/日元(美元/日元)对美国主要经济数据的反应最符合逻辑;也就是说,如果数据对美国不利,美元/日元就会下跌,如果数据对美国有利,美元/日元就会上涨。

金融分析师也会在非农就业数据等重要数据分布前,撰写分析报告。这些信息都很重要,因为市场会按预期方向波动。如果实际数据与预期相差不大,则市场只会小幅波动。反之,如果实际数据与预期相差较大,则市场可能发生大幅波动。您可以通过“经济日历”功能查阅预测报告及新闻推送。

根据以下数据推测,非农就业数据可能表现不佳,因此应在官方公布该数据前卖出美元/日元。当然,为防止错误推测造成重大损失,须设定止损订单及目标价格。从下表中可以看到,即使推测得出利空消息,交易者仍然可以从中获利。
在NFP正式发布之前,有多种经济指标也可以用来衡量就业情况,并可以作为做出合理猜测的指南。通过将这些NFP发布前的版本聚合起来,并对其先前的有效性进行评分,人们就可以冒险“猜测”NFP将揭示什么。

由于有根据的猜测计算出了一个糟糕的结果,逻辑上的假设是在发行前卖出美元/日元。当然,使用stops和targets是至关重要的,因为管理一个错误的猜测对于保存帐户余额至关重要。从下面的图表可以看出,预测一个糟糕的结果将是一个相当好的猜测。

NFP报告也不是唯一可以以这种方式使用的报告。例如,交易者可以收集消费者信心数据来猜测美国零售业数据走势;或收集通胀数据来推测央行货币政策决定的基调。总之,有无数方法可以推测市场走势。

回补跳空缺口

每周五下午东部时间下午5点,外汇市场周末休市。但周末期间,交易者电脑屏幕上维持不动的价格曲线只是一种错觉;事实上,市场仍在运作。即使在市场关闭的情况下,价格也会根据世界各地的情况不断地调整;你只是直到东部时间周日下午5点才看到这种变化。这就造成了“市场缺口”

想利用市场波动进行交易的方法就是留意周末出现的跳空现象并试图利用它们进行交易,但就像其他交易策略一样,这种方法并非时时奏效,因此,仍需确保合理设置止损价及目标价。

举例来说,假设中国在周末股市休市时公布了一些数据,显示中国经济收缩幅度超过了大多数人的预期。在这种情况下,那些经济严重依赖对华贸易的国家的本币(尤其是澳元)通常将会贬值。然而,由于市场闭市,价格波动并不会显示出来,只有到美国东部时间星期日下午5时重新开市时,交易者才能看到最新市价。

这就是“跳空缺口”,在交易图表上,跳空部分显示为烛状物(或柱状物),此处价格将发生大幅跃迁,变动前后的两个价格之间毫无联系,中间为真空区。有时,似乎是在暗示,市场有时会慢慢回到上周五收盘时的价格。这称为“缩小(或填补)差距”。


结论

简单地说,有很多方法可以让你在交易市场上度过一段激动人心的时光。虽然这里提出的每一种方法都有其优点,但它们也有潜在的不可忽视的灾难。从长远角度看,始终注意管理风险,避免莽撞交易是交易者成功的要诀。或有订单未必能限制你的损失风险。

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